易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
(019409)公募股票型ETF联接指数型
1.6846
0.98%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
1.6846
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.22%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：13.49%
- 今年以来：32.59%
- 最近一年：30.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.46%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.97% | 5.86% | 0.00 | 1.23% | 1.21% |
| 2024-09-30 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.48% | 6.04% | 0.08 | 14.38% | 20.19% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.55% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 5.76% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 5.76% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |