南方港股医药行业混合发起(QDII)A
(019415)公募QDII
1.6897
0.50%+0.0084
单位净值 [2025-09-25]
1.6897
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：27.48%
- 最近半年：59.99%
- 今年以来：92.19%
- 最近一年：102.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.97%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：叶震南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 3176.63 | 88.65% | 98.28% |
| 必需消费品 | 35.29 | 0.98% | 1.09% |
| 金融 | 20.43 | 0.57% | 0.63% |