南方港股医药行业混合发起(QDII)A
(019415)公募QDII
1.6897
0.50%+0.0084
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：27.48%
- 最近半年：59.99%
- 今年以来：92.19%
- 最近一年：102.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.97%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：叶震南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.6897 |
1.6897 |
0.50% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.73% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.6937 |
1.6937 |
-1.40% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.7177 |
1.7177 |
1.05% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.6998 |
1.6998 |
-1.72% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7296 |
1.7296 |
0.44% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.69% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.99% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7514 |
1.7514 |
1.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7329 |
1.7329 |
0.84% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7185 |
1.7185 |
-2.30% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.88% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.86% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7899 |
1.7899 |
1.28% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7673 |
1.7673 |
5.12% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.6812 |
1.6812 |
-4.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.7561 |
1.7561 |
2.17% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.33% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7245 |
1.7245 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6049 |
1.6049 |
-3.98% |