南方港股医药行业混合发起(QDII)C
(019416)公募QDII
1.6371
0.50%+0.0082
单位净值 [2025-09-25]
1.6371
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：27.28%
- 最近半年：59.50%
- 今年以来：91.54%
- 最近一年：100.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.71%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：叶震南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 3176.63 | 88.65% | 98.28% |
| 必需消费品 | 35.29 | 0.98% | 1.09% |
| 金融 | 20.43 | 0.57% | 0.63% |