中欧磐固债券A
(019417)公募债券型
1.1444
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.44%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14273.23 | 3.84% | 72.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 868.16 | 0.23% | 4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833.03 | 0.22% | 4.23% |
| 批发和零售业 | 799.56 | 0.21% | 4.06% |
| 金融业 | 672.26 | 0.18% | 3.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 641.36 | 0.17% | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455.66 | 0.12% | 2.31% |
| 采矿业 | 335.87 | 0.09% | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 305.48 | 0.08% | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.45 | 0.08% | 1.48% |
| 建筑业 | 183.74 | 0.05% | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.53 | 0.01% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9504.47 | 2.75% | 63.57% |
| 金融业 | 2192.09 | 0.63% | 14.66% |
| 采矿业 | 640.43 | 0.19% | 4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 636.48 | 0.18% | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.70 | 0.16% | 3.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 353.36 | 0.10% | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 300.31 | 0.09% | 2.01% |
| 批发和零售业 | 232.22 | 0.07% | 1.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 231.43 | 0.07% | 1.55% |
| 建筑业 | 114.92 | 0.03% | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.12 | 0.03% | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.65 | 0.02% | 0.55% |