中欧磐固债券A
(019417)公募债券型
1.1444
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.44%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 43.11 | 37.20 | 1.97 | 5.29% | 4.57% | 37.01 | 83.57% | 85.83% | 0.25 | 0.67% | 0.57% | 0.26 | 0.69% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 39.51 | 34.56 | 1.50 | 4.33% | 3.78% | 34.29 | 84.89% | 86.79% | 0.26 | 0.76% | 0.66% | 0.48 | 1.40% | 1.23% |
| 2024-12-31 | 18.71 | 16.39 | 0.91 | 5.54% | 4.85% | 16.17 | 84.47% | 86.39% | 0.13 | 0.81% | 0.71% | 0.20 | 1.22% | 1.08% |
| 2024-09-30 | 13.70 | 10.26 | 0.64 | 6.22% | 4.66% | 11.83 | 81.83% | 86.38% | 0.28 | 2.72% | 2.04% | 0.03 | 0.25% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 12.73 | 10.76 | 0.94 | 8.73% | 7.37% | 11.16 | 85.36% | 87.64% | 0.08 | 0.78% | 0.66% | 0.07 | 0.69% | 0.58% |
| 2024-03-31 | 8.50 | 7.31 | 0.83 | 11.40% | 9.80% | 7.36 | 84.46% | 86.64% | 0.10 | 1.36% | 1.17% | 0.14 | 1.90% | 1.63% |
| 2024-03-30 | 8.50 | 7.31 | 0.83 | 11.40% | 9.80% | 7.36 | 84.46% | 86.64% | 0.10 | 1.36% | 1.17% | 0.14 | 1.90% | 1.63% |