国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A

(019419)公募FOF
+添加自选
1.0422 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.0422
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.22%
  • 成立日期：2023-12-08
  • 基金经理：郭圳滨 高琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 952001 国泰君安君得利短债A 7.24% 71.55 75.32 0.00 (0.07%)
2 003265 招商招坤纯债A 4.52% 34.52 47.04 0.00 (-0.03%)
3 015809 国泰君安君添利中短债发起A 4.51% 42.96 46.88 0.00 (0.01%)
4 004388 鹏华丰享债券 4.51% 37.13 46.93 0.00 (-0.02%)
5 530021 建信纯债债券A 4.50% 28.33 46.77 0.00 (0.02%)
6 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.49% 39.62 46.73 0.00 (0.02%)
7 700006 平安添利债券C 4.48% 40.69 46.54 新增
8 590009 中邮稳定收益债券A 4.48% 40.96 46.62 新增
9 004043 华夏鼎茂债券C 4.48% 33.89 46.63 新增
10 003949 兴全稳泰债券A 4.47% 39.09 46.52 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 952001 国泰君安君得利短债A 7.31% 71.55 74.77 0.00 (0.07%)
2 110007 易方达稳健收益债券A 4.83% 36.01 49.42 -20.85 (-2.84%)
3 530021 建信纯债债券A 4.52% 28.33 46.23 0.00 (0.00%)
4 015809 国泰君安君添利中短债发起A 4.52% 42.96 46.26 0.00 (0.01%)
5 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.51% 39.62 46.12 0.00 (0.00%)
6 003265 招商招坤纯债A 4.49% 34.52 45.99 0.00 (0.02%)
7 004388 鹏华丰享债券 4.49% 37.13 45.93 -4.04 (-0.49%)
8 015370 华泰柏瑞季季红债券C 4.48% 42.29 45.85 新增
9 008204 交银稳利中短债债券A 4.48% 39.79 45.89 0.00 (0.01%)
10 008207 国泰合融纯债债券A 4.48% 41.85 45.89 0.00 (0.06%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 952001 国泰君安君得利短债A 7.38% 71.55 75.27 0.00 (0.07%)
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 6.49% 60.13 66.14 0.00 (-0.01%)
3 008207 国泰合融纯债债券A 4.54% 41.85 46.26 0.00 (-0.03%)
4 015809 国泰君安君添利中短债发起A 4.53% 42.96 46.22 0.00 (-0.02%)
5 003949 兴全稳泰债券A 4.52% 39.09 46.06 0.00 (-0.01%)
6 270044 广发双债添利债券A 4.52% 37.32 46.06 新增
7 530021 建信纯债债券A 4.52% 28.33 46.13 0.00 (-0.01%)
8 003265 招商招坤纯债A 4.51% 34.52 45.95 0.00 (-0.02%)
9 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.51% 39.62 45.99 0.00 (0.01%)
10 700006 平安添利债券C 4.50% 40.69 45.91 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 952001 国泰君安君得利短债A 7.45% 71.55 75.40 0.00 (新增)
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 6.48% 60.13 65.58 0.00 (新增)
3 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.52% 39.62 45.76 0.00 (新增)
4 530021 建信纯债债券A 4.51% 28.33 45.63 0.00 (新增)
5 015809 国泰君安君添利中短债发起A 4.51% 42.96 45.64 0.00 (新增)
6 008207 国泰合融纯债债券A 4.51% 41.85 45.65 0.00 (新增)
7 006989 建信中短债纯债债券A 4.51% 42.95 45.60 0.00 (新增)
8 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 4.51% 41.02 45.57 0.00 (新增)
9 003949 兴全稳泰债券A 4.51% 39.09 45.60 0.00 (新增)
10 003265 招商招坤纯债A 4.49% 34.52 45.37 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>