国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A

(019419)公募FOF
1.0422 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.0422
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:-0.13%
  • 最近一季:-0.19%
  • 最近半年:0.51%
  • 今年以来:0.28%
  • 最近一年:2.00%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.22%
  • 成立日期:2023-12-08
  • 基金经理:郭圳滨 高琛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰海通资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.40% 5.55% 0.00 0.01% 0.01%
2024-09-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.04% 7.26% 0.00 0.03% 0.03%
2024-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.00% 6.16% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.68% 5.79% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.68% 5.79% 0.00 0.00% 0.00%