国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A
(019419)公募FOF
1.0422
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.0422
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:-0.19%
- 最近半年:0.51%
- 今年以来:0.28%
- 最近一年:2.00%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.22%
- 成立日期:2023-12-08
- 基金经理:郭圳滨 高琛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰海通资管
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.04% | 7.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.00% | 6.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |