华安远见慧选混合发起式A1
(019421)公募混合型
1.2541
0.35%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.2541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：31.24%
- 最近半年：29.09%
- 今年以来：23.86%
- 最近一年：15.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.41%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：万建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 70.29% | 70.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 27.31% | 26.71% | 0.00 | 2.40% | 2.35% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 73.45% | 73.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 24.55% | 24.46% | 0.00 | 2.00% | 1.99% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 73.71% | 74.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 26.02% | 25.23% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 73.23% | 74.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 25.45% | 24.65% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 77.09% | 77.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 22.87% | 22.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.43 | 0.22 | 48.53% | 50.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 51.46% | 49.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.44 | 0.43 | 0.22 | 48.53% | 50.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 51.46% | 49.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |