财通资管双鑫一年持有期债券C
(019425)公募债券型
1.0868
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0868
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：5.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：宫志芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
基本信息
| 基金简称 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 基金全称 | 财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019425 | 成立日期 | 2023-11-28 |
| 基金总份额(亿份) | 0.25亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.84亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 财通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宫志芳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*95%+沪深300指数收益率*5% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票等权益类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股及业绩优异的基金进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估并动态配置各大类资产之间的比例。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的竞争格局、商业模式、竞争要素、发展趋势等分析把握其投资机会;自下而上地评估企业的产品与服务、核心竞争力、治理结构、成长空间等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 基金投资策略 本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 根据基金管理模式,基金投资策略包括主动型基金投资策略及被动型基金投资策略。 (1)主动型基金投资策略 对主动型基金的投资将基于定量及定性的评价体系。定量分析中关注基金风险收益指标、业绩表现、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券等指标;定性分析中则关注基金经理投资理念、投资流程、投资风格等。本基金将选择能持续创造超额收益、投资逻辑清晰、风险控制能力突出的子基金进行配置。 (2)被动型基金投资策略 对于指数基金及指数增强基金等被动型基金,本基金将根据基金的指数标的、跟踪误差、基金规模、费率等因素进行筛选,选择适合的子基金进行配置。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券(为表述方便,本节以下统称“可转债”)兼具股票资产与债券资产的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金投资于可转债将采用定量与定性相结合的策略。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金将根据可转债对应正股的相关财务指标(如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等)及估值指标(P/E、P/B、DCF、NAV、PEG等),再结合可转债的估值指标(包括隐含波动率/历史波动率、平价溢价率、Delta系数、底价溢价率、到期收益率等)来筛选具有投资价值的可转债标的。 (2)定性分析 定性分析方面,本基金将对可转债对应上市公司所处行业趋势、公司行业地位和竞争优势、治理结构、成长性等基本面情况进行分析。同时,可转债通常设置一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等,这些条款在特定的环境下对可转债价值有较大影响。本基金也将深入研究各项条款对可转债价值的影响。 | ||