中银数字经济混合C
(019427)公募混合型
1.6907
0.89%+0.0150
单位净值 [2025-09-30]
1.6907
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.91%
- 最近一季：49.99%
- 最近半年：56.40%
- 今年以来：58.56%
- 最近一年：72.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.07%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 89.85% | 90.01% | 0.00 | 3.85% | 3.79% | 0.00 | 5.41% | 5.33% | 0.00 | 0.89% | 0.87% |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 88.10% | 88.13% | 0.00 | 5.41% | 5.39% | 0.00 | 5.32% | 5.31% | 0.00 | 1.17% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 61.09% | 62.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 38.84% | 37.02% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 98.22% | 98.45% | 0.00 | 1.78% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 94.76% | 74.47% | 0.01 | 5.24% | 25.53% |