广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
(019429)公募股票型ETF联接指数型
1.2511
0.26%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.2569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：8.47%
- 最近半年：9.46%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.73%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 93.94% | 0.00 | 4023.41 | 0.00 (0.50%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 94.44% | 0.00 | 5780.71 | 0.00 (0.42%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 94.86% | 0.00 | 3542.90 | 0.00 (-1.70%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 93.16% | 0.00 | 2829.54 | 0.00 (新增) | |