广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
(019429)公募股票型ETF联接指数型
1.2511
0.26%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.2569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-1.02%
- 最近一季:8.47%
- 最近半年:9.46%
- 今年以来:6.49%
- 最近一年:3.55%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:25.73%
- 成立日期:2023-11-24
- 基金经理:罗国庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.79% | 6.61% | 0.01 | 1.99% | 1.94% |
2024-09-30 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.87% | 5.79% | 0.01 | 1.10% | 1.08% |
2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.34% | 5.32% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
2024-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 5.78% | 0.00 | 1.40% | 1.40% |
2024-03-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 5.78% | 0.00 | 1.40% | 1.40% |