国联安价值甄选混合
(019430)公募混合型
1.2543
0.36%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.2543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：13.77%
- 最近半年：12.46%
- 今年以来：15.76%
- 最近一年：14.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.43%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2543 | 1.2543 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 1.2498 | 1.2498 | 1.08% |
| 2025-09-26 | 1.2365 | 1.2365 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.2355 | 1.2355 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.2340 | 1.2340 | 0.83% |
| 2025-09-23 | 1.2238 | 1.2238 | -0.92% |
| 2025-09-22 | 1.2352 | 1.2352 | -0.87% |
| 2025-09-19 | 1.2461 | 1.2461 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.2452 | 1.2452 | -0.89% |
| 2025-09-17 | 1.2564 | 1.2564 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安价值甄选混合 | 2.49% | 2.40% | 13.77% | 12.46% | 14.19% | 15.76% |
| 同类型排名 | 3274/8521 | 4608/8521 | 5024/8521 | 5418/8521 | 4980/8521 | 5429/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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邹新进 上任时间：2024-05-14
邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、权益投资部总监。2010年3月起担任国联安小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-18 | 国联安基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-31 | 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-05 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安价值甄选混合型证券投资基金参与招商证券相关费率优惠活动的公告 |