国联安价值甄选混合
(019430)公募混合型
1.2543
0.36%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.2543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：13.77%
- 最近半年：12.46%
- 今年以来：15.76%
- 最近一年：14.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.43%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4671.87 | 41.90% | 48.76% |
| 房地产业 | 1082.61 | 9.71% | 11.30% |
| 采矿业 | 979.39 | 8.78% | 10.22% |
| 金融业 | 920.18 | 8.25% | 9.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 767.23 | 6.88% | 8.01% |
| 批发和零售业 | 596.29 | 5.35% | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320.72 | 2.88% | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.64 | 1.94% | 2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.09 | 0.24% | 0.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4584.50 | 40.79% | 46.54% |
| 采矿业 | 1298.32 | 11.55% | 13.18% |
| 房地产业 | 1096.21 | 9.75% | 11.13% |
| 金融业 | 945.12 | 8.41% | 9.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 756.15 | 6.73% | 7.68% |
| 批发和零售业 | 604.44 | 5.38% | 6.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311.91 | 2.78% | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.41 | 1.61% | 1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.97 | 0.65% | 0.74% |