永赢睿信混合A
(019431)公募混合型
2.0496
1.26%+0.0258
单位净值 [2025-09-30]
2.0496
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：40.91%
- 最近半年：57.25%
- 今年以来：77.18%
- 最近一年：79.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.96%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：高楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 51.82 | 50.16 | 44.65 | 85.71% | 86.16% | 0.05 | 0.10% | 0.10% | 6.69 | 13.33% | 12.90% | 0.43 | 0.86% | 0.84% |
| 2025-03-31 | 36.18 | 34.22 | 30.21 | 82.57% | 83.51% | 0.05 | 0.15% | 0.14% | 4.78 | 13.95% | 13.20% | 1.14 | 3.33% | 3.15% |
| 2024-12-31 | 13.64 | 13.23 | 11.45 | 83.42% | 83.92% | 0.05 | 0.40% | 0.39% | 1.15 | 8.69% | 8.43% | 0.33 | 2.46% | 2.38% |
| 2024-09-30 | 17.51 | 16.23 | 13.28 | 73.95% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 13.69% | 12.69% | 0.71 | 4.39% | 4.07% |
| 2024-06-30 | 15.08 | 14.86 | 12.67 | 83.75% | 83.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 13.58% | 13.38% | 0.40 | 2.67% | 2.63% |
| 2024-03-31 | 4.63 | 4.04 | 3.60 | 74.52% | 77.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 22.21% | 19.39% | 0.13 | 3.27% | 2.85% |
| 2024-03-30 | 4.63 | 4.04 | 3.60 | 74.52% | 77.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 22.21% | 19.39% | 0.13 | 3.27% | 2.85% |