易米鑫选品质混合A
(019435)公募混合型
1.2603
0.80%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
1.2603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：11.65%
- 最近半年：10.21%
- 今年以来：20.06%
- 最近一年：12.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.03%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：包丽华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 83.13% | 83.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.70% | 9.68% | 0.01 | 1.44% | 1.44% |
| 2025-03-31 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 92.24% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.76% | 7.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 93.65% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.85% | 5.79% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 2.02 | 1.77 | 1.34 | 61.82% | 66.48% | 0.10 | 5.77% | 5.06% | 0.31 | 17.36% | 15.24% | 0.02 | 0.95% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 2.48 | 2.34 | 0.99 | 36.42% | 39.99% | 0.92 | 39.45% | 37.24% | 0.17 | 7.20% | 6.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |