银华顺璟6个月定期开放债券C
(019439)公募债券型
1.0141
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：李翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.02 | 22.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.96 | 99.73% | 99.81% | 0.06 | 0.27% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 30.99 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.97 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.24 | 22.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.22 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 14.50 | 12.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.48 | 99.84% | 99.86% | 0.02 | 0.14% | 0.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 14.50 | 12.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.48 | 99.84% | 99.86% | 0.02 | 0.14% | 0.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 16.45 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.43 | 99.84% | 99.88% | 0.02 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 15.91 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.88 | 99.78% | 99.84% | 0.03 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |