万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募QDII指数型
1.4713
-0.35%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
1.4713
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：7.65%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.13%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 22036.27 | 49.71% | 52.91% |
| 通信服务 | 6427.96 | 14.50% | 15.43% |
| 可选消费品 | 5577.93 | 12.58% | 13.39% |
| 必需消费品 | 2160.63 | 4.87% | 5.19% |
| 医疗保健 | 2008.54 | 4.53% | 4.82% |
| 工业 | 1867.60 | 4.21% | 4.48% |
| 公用事业 | 584.22 | 1.32% | 1.40% |
| 材料 | 538.40 | 1.21% | 1.29% |
| 能源 | 190.44 | 0.43% | 0.46% |
| 金融 | 176.15 | 0.40% | 0.42% |
| 房地产 | 82.65 | 0.19% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 23537.14 | 46.41% | 49.34% |
| 通信服务 | 7452.09 | 14.69% | 15.62% |
| 可选消费品 | 6553.69 | 12.92% | 13.74% |
| 必需消费品 | 2958.80 | 5.83% | 6.20% |
| 医疗保健 | 2766.72 | 5.46% | 5.80% |
| 工业 | 2394.19 | 4.72% | 5.02% |
| 材料 | 732.33 | 1.44% | 1.54% |
| 公用事业 | 687.77 | 1.36% | 1.44% |
| 能源 | 297.91 | 0.59% | 0.62% |
| 金融 | 216.06 | 0.43% | 0.45% |
| 房地产 | 107.32 | 0.21% | 0.22% |