万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C
(019442)公募QDII指数型
1.4645
-0.35%-0.0051
单位净值 [2025-09-25]
1.4645
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：7.60%
- 最近半年：17.39%
- 今年以来：13.49%
- 最近一年：20.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.45%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4645 | 1.4645 | -0.35% |
| 2025-09-24 | 1.4696 | 1.4696 | -0.27% |
| 2025-09-23 | 1.4736 | 1.4736 | -0.75% |
| 2025-09-22 | 1.4848 | 1.4848 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 1.4775 | 1.4775 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.4670 | 1.4670 | 0.99% |
| 2025-09-17 | 1.4526 | 1.4526 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 1.4557 | 1.4557 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.4574 | 1.4574 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.4453 | 1.4453 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.70亿份 | 12738 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-09-27
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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