华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)
(019448)公募QDII
0.3014
0.30%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
0.3014
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：10.28%
- 最近一季：20.13%
- 最近半年：35.28%
- 今年以来：16.51%
- 最近一年：30.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.86%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：李湘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.88 | 22.16 | 18.33 | 79.46% | 80.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 9.88% | 9.56% | 0.18 | 0.79% | 0.77% |
| 2025-03-31 | 21.92 | 21.57 | 14.15 | 63.98% | 64.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.20 | 24.11% | 23.73% | 0.51 | 2.35% | 2.31% |
| 2024-12-31 | 16.25 | 16.08 | 11.38 | 70.79% | 70.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 12.67% | 12.54% | 1.35 | 7.39% | 8.34% |
| 2024-09-30 | 10.62 | 10.26 | 7.31 | 67.77% | 68.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 21.76% | 21.02% | 0.19 | 1.80% | 1.75% |
| 2024-06-30 | 11.12 | 10.62 | 7.51 | 66.05% | 67.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 20.44% | 19.52% | 0.45 | 4.19% | 4.01% |
| 2024-03-30 | 7.52 | 7.37 | 4.69 | 63.65% | 62.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 13.08% | 12.81% | 1.17 | 13.80% | 15.57% |
| 2023-12-31 | 3.62 | 3.53 | 2.83 | 77.83% | 78.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.08% | 7.89% | 0.18 | 4.99% | 4.87% |
| 2023-09-30 | 2.47 | 2.40 | 2.24 | 90.33% | 90.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.13% | 6.93% | 0.06 | 2.54% | 2.47% |