摩根日本精选股票(QDII)C
(019449)公募QDII
1.9271
1.12%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
1.9271
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：13.25%
- 今年以来：14.56%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：31.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.71%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 50559.39 | 21.63% | 23.74% |
| 金融 | 31949.08 | 13.67% | 15.00% |
| 消费者非必需品 | 31710.30 | 13.56% | 14.89% |
| 信息技术 | 24696.68 | 10.56% | 11.59% |
| 电信服务 | 24085.10 | 10.30% | 11.31% |
| 消费者常用品 | 21039.78 | 9.00% | 9.88% |
| 基础材料 | 20637.67 | 8.83% | 9.69% |
| 医疗保健 | 6551.13 | 2.80% | 3.08% |
| 房地产 | 1769.26 | 0.76% | 0.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 37388.54 | 17.97% | 19.82% |
| 消费者非必需品 | 35076.81 | 16.86% | 18.60% |
| 金融 | 31706.30 | 15.24% | 16.81% |
| 信息技术 | 22290.29 | 10.72% | 11.82% |
| 电信服务 | 19765.87 | 9.50% | 10.48% |
| 消费者常用品 | 15890.34 | 7.64% | 8.42% |
| 基础材料 | 15345.24 | 7.38% | 8.14% |
| 医疗保健 | 7024.76 | 3.38% | 3.72% |
| 房地产 | 4124.59 | 1.98% | 2.19% |