摩根日本精选股票(QDII)C
(019449)公募QDII
1.9271
1.12%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
1.9271
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：13.25%
- 今年以来：14.56%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：31.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.71%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9271 | 1.9271 | 1.12% |
| 2025-09-29 | 1.9057 | 1.9057 | -0.63% |
| 2025-09-26 | 1.9178 | 1.9178 | -0.44% |
| 2025-09-25 | 1.9262 | 1.9262 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.9286 | 1.9286 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.9294 | 1.9294 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.9277 | 1.9277 | 0.34% |
| 2025-09-19 | 1.9211 | 1.9211 | -1.09% |
| 2025-09-18 | 1.9422 | 1.9422 | 0.12% |
| 2025-09-17 | 1.9398 | 1.9398 | -0.30% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)C | -0.12% | 1.06% | 3.55% | 13.25% | 13.47% | 14.56% |
| 同类型排名 | 140/151 | 130/151 | 141/151 | 113/151 | 115/151 | 134/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.33亿份 | 56861 |
基金经理
更多
张军 上任时间：2023-09-08
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>