摩根日本精选股票(QDII)C
(019449)公募QDII
1.9271
1.12%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：13.25%
- 今年以来：14.56%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：31.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.71%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.9271 |
1.9271 |
1.12% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.9057 |
1.9057 |
-0.63% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.44% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.9286 |
1.9286 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.9294 |
1.9294 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.9277 |
1.9277 |
0.34% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.9211 |
1.9211 |
-1.09% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.9422 |
1.9422 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.30% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.9456 |
1.9456 |
0.32% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.23% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.9439 |
1.9439 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.04% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.9370 |
1.9370 |
0.70% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.9235 |
1.9235 |
0.19% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.9198 |
1.9198 |
0.79% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.9048 |
1.9048 |
0.61% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.8933 |
1.8933 |
1.08% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.8730 |
1.8730 |
-1.63% |