摩根日本精选股票(QDII)C

(019449)公募QDII

+添加自选

1.9271 1.12%+0.0216

单位净值 [2025-09-30]

1.9271

累计净值 [2025-09-30]

最近一月：1.06%
最近一季：3.55%
最近半年：13.25%
今年以来：14.56%

最近一年：13.47%
最近两年：31.30%
最近三年：---
成立以来：92.71%

成立日期：2023-09-08
基金经理：张军
产品类型：契约型开放式
最新份额：2.95亿
季报日期：2025-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：23.83亿元
季报日期：2025-06-30
投资风格：
管理公司：摩根

实时情况

	摩根日本精选股票(QDII)C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	6758	索尼集团公司	5.48%	71.46	11130.54	5.94%	10.96 (18.12%)
2	8001	伊藤忠商事	4.90%	27.52	9964.91	5.32%	-1.38 (-4.78%)
3	7974	任天堂	4.27%	20.25	8673.13	4.63%	20.25 (100.00%)
4	8316	三井住友金融集团	3.82%	44.65	7770.04	4.15%	-2.75 (-5.80%)
5	8766	东京海上控股株式会社	3.67%	28.16	7457.41	3.98%	-1.72 (-5.76%)
6	6861	株式会社KEYENCE	3.51%	2.39	7141.41	3.81%	0.11 (4.82%)
7	6501	日立	3.43%	38.32	6974.98	3.72%	-24.02 (-38.53%)
8	8591	欧力士株式会社	3.34%	43.10	6790.92	3.62%	-2.49 (-5.46%)
9	4063	信越化学工业	3.11%	25.78	6312.23	3.37%	-1.51 (-5.53%)
10	8306	三菱日联金融集团	3.08%	73.27	6253.31	3.34%	73.27 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	6758	索尼集团公司	5.48%	71.46	11130.54	5.94%	10.96 (18.12%)
2	8001	伊藤忠商事	4.90%	27.52	9964.91	5.32%	-1.38 (-4.78%)
3	7974	任天堂	4.27%	20.25	8673.13	4.63%	20.25 (100.00%)
4	8316	三井住友金融集团	3.82%	44.65	7770.04	4.15%	-2.75 (-5.80%)
5	8766	东京海上控股株式会社	3.67%	28.16	7457.41	3.98%	-1.72 (-5.76%)
6	6861	株式会社KEYENCE	3.51%	2.39	7141.41	3.81%	0.11 (4.82%)
7	6501	日立	3.43%	38.32	6974.98	3.72%	-24.02 (-38.53%)
8	8591	欧力士株式会社	3.34%	43.10	6790.92	3.62%	-2.49 (-5.46%)
9	4063	信越化学工业	3.11%	25.78	6312.23	3.37%	-1.51 (-5.53%)
10	8306	三菱日联金融集团	3.08%	73.27	6253.31	3.34%	73.27 (100.00%)
11	019449.OF	三菱日联金融集团	3.08%	73.27	6253.31	3.34%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	6501	日立	5.52%	62.34	11567.82	5.82%	-15.71 (-20.13%)
2	8001	伊藤忠商事	5.19%	28.90	10889.90	5.48%	1.26 (4.56%)
3	6758	索尼集团公司	3.93%	60.50	8246.84	4.15%	52.90 (696.05%)
4	4063	信越化学工业	3.82%	27.29	8005.06	4.03%	-2.80 (-9.31%)
5	8058	三菱商事	3.81%	55.13	7988.33	4.02%	55.13 (100.00%)
6	8766	东京海上控股株式会社	3.66%	29.88	7670.85	3.86%	-9.68 (-24.47%)
7	6861	株式会社KEYENCE	3.65%	2.28	7649.18	3.85%	-0.36 (-13.64%)
8	8591	欧力士株式会社	3.54%	45.59	7423.76	3.74%	23.88 (110.00%)
9	8316	三井住友金融集团	3.38%	47.40	7083.43	3.56%	31.74 (202.68%)
10	6857	爱德万测试	3.25%	20.62	6821.67	3.43%	15.55 (306.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	6501	日立	5.52%	62.34	11567.82	5.82%	-15.71 (-20.13%)
2	8001	伊藤忠商事	5.19%	28.90	10889.90	5.48%	1.26 (4.56%)
3	6758	索尼集团公司	3.93%	60.50	8246.84	4.15%	52.90 (696.05%)
4	4063	信越化学工业	3.82%	27.29	8005.06	4.03%	-2.80 (-9.31%)
5	8058	三菱商事	3.81%	55.13	7988.33	4.02%	55.13 (100.00%)
6	8766	东京海上控股株式会社	3.66%	29.88	7670.85	3.86%	-9.68 (-24.47%)
7	6861	株式会社KEYENCE	3.65%	2.28	7649.18	3.85%	-0.36 (-13.64%)
8	8591	欧力士株式会社	3.54%	45.59	7423.76	3.74%	23.88 (110.00%)
9	8316	三井住友金融集团	3.38%	47.40	7083.43	3.56%	31.74 (202.68%)
10	6857	爱德万测试	3.25%	20.62	6821.67	3.43%	15.55 (306.71%)
11	019449.OF	爱德万测试	3.25%	20.62	6821.67	3.43%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	6501	日立	5.52%	78.05	12573.98	5.93%	---
2	8725	MS&AD保险集团控股株式会社	4.90%	69.79	11162.10	5.26%	---
3	8766	东京海上控股株式会社	4.67%	39.56	10627.86	5.01%	---
4	8001	伊藤忠商事	4.26%	27.64	9711.93	4.58%	---
5	8306	三菱日联金融集团	3.95%	116.29	8995.26	4.24%	---
6	6098	RecruitHoldings株式会社	3.81%	22.56	8686.95	4.10%	---
7	4063	信越化学工业	3.69%	30.09	8397.39	3.96%	---
8	6861	株式会社KEYENCE	3.66%	2.64	8332.54	3.93%	---
9	9984	软银集团股份有限公司	3.58%	17.56	8162.38	3.85%	---
10	8316	三井住友金融集团	3.30%	15.66	7513.90	3.54%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	6501	日立	5.52%	78.05	12573.98	5.93%	---
2	8725	MS&AD保险集团控股株式会社	4.90%	69.79	11162.10	5.26%	---
3	8766	东京海上控股株式会社	4.67%	39.56	10627.86	5.01%	---
4	8001	伊藤忠商事	4.26%	27.64	9711.93	4.58%	---
5	8306	三菱日联金融集团	3.95%	116.29	8995.26	4.24%	---
6	6098	RecruitHoldings株式会社	3.81%	22.56	8686.95	4.10%	---
7	4063	信越化学工业	3.69%	30.09	8397.39	3.96%	---
8	6861	株式会社KEYENCE	3.66%	2.64	8332.54	3.93%	---
9	9984	软银集团股份有限公司	3.58%	17.56	8162.38	3.85%	---
10	8316	三井住友金融集团	3.30%	15.66	7513.90	3.54%	---
11	7741	HOYA CORP	2.81%	7.66	6410.07	3.02%	---
12	4568	DAIICHI SANKYO CO LTD	2.34%	21.58	5333.12	2.52%	---
13	7532	PAN PACIFIC INTERN ATIONA	2.08%	28.08	4728.50	2.23%	---
14	9432	NIPPON TELEGR APH & TELEPH ONE	2.08%	698.24	4741.91	2.24%	---
15	6758	SONY GROUP CORP	2.04%	7.60	4637.72	2.19%	---
16	6273	SMC CORP	1.98%	1.32	4508.19	2.13%	---
17	5108	BRIDGE STONE CORP	1.95%	15.69	4437.66	2.09%	---
18	6981	MURATA MANUFA CTURIN G CO LTD	1.75%	26.82	3985.98	1.88%	---
19	5444	YAMATO KOGYO CO LTD	1.62%	10.51	3679.76	1.74%	---
20	8591	ORIX CORP	1.51%	21.71	3449.92	1.63%	---
21	6902	DENSO CORP	1.42%	29.02	3243.15	1.53%	---
22	2871	NICHIRE I CORP	1.38%	19.90	3151.61	1.49%	---
23	7309	SHIMAN O INC	1.37%	2.80	3112.24	1.47%	---
24	5101	YOKOH AMA RUBBER CO LTD	1.31%	18.72	2978.97	1.40%	---
25	4452	KAO CORP	1.31%	10.25	2991.67	1.41%	---
26	3405	KURARA Y CO LTD	1.20%	33.10	2738.79	1.29%	---
27	1801	TAISEI CORP	1.16%	9.95	2649.05	1.25%	---
28	8035	TOKYO ELECTR ON LTD	1.15%	1.68	2623.08	1.24%	---
29	7974	NINTEN DO CO LTD	1.12%	6.65	2545.48	1.20%	---
30	5471	DAIDO STEEL CO LTD	1.11%	38.03	2526.56	1.19%	---
31	4507	SHIONO GI & CO LTD	1.08%	8.74	2454.37	1.16%	---
32	6361	EBARA CORP	1.06%	21.25	2418.06	1.14%	---
33	9468	KADOK AWA CORP	1.01%	19.90	2296.49	1.08%	---
34	3769	GMO PAYMEN T GATEWA Y INC	0.86%	4.94	1956.56	0.92%	---
35	7832	BANDAI NAMCO HOLDIN GS INC	0.85%	13.75	1931.56	0.91%	---
36	7269	SUZUKI MOTOR CORP	0.84%	23.03	1907.12	0.90%	---
37	5076	INFRON EER HOLDIN GS INC	0.78%	30.55	1782.92	0.84%	---
38	6966	MITSUI HIGH- TEC INC	0.70%	5.64	1585.85	0.75%	---
39	4666	PARK24 CO LTD	0.66%	20.97	1503.39	0.71%	---
40	6323	RORZE CORP	0.65%	1.04	1477.25	0.70%	---
41	1812	KAJIMA CORP	0.65%	11.94	1485.80	0.70%	---
42	6857	ADVANT EST CORP	0.64%	5.07	1457.33	0.69%	---
43	3994	MONEY FORWAR D INC	0.62%	5.83	1407.14	0.66%	---
44	9684	SQUARE ENIX HOLDIN GS CO LTD	0.62%	6.53	1411.62	0.67%	---
45	4887	SAWAI GROUP HOLDIN GS CO LTD	0.60%	4.70	1374.53	0.65%	---
46	4186	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	0.59%	6.89	1344.56	0.63%	---
47	6436	AMANO CORP	0.56%	6.89	1280.45	0.60%	---
48	6088	SIGMAX YZ HOLDIN GS INC	0.53%	16.78	1196.62	0.56%	---
49	1893	PENTA- OCEAN CONSTR UCTION CO	0.50%	38.72	1146.75	0.54%	---
50	2802	AJINOM OTO CO INC	0.49%	4.38	1105.37	0.52%	---
51	2002	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	0.47%	12.88	1065.73	0.50%	---
52	4091	NIPPON SANSO HOLDIN	0.46%	4.89	1041.12	0.49%	---
53	4971	MEC CO LTD	0.46%	5.07	1043.38	0.49%	---
54	4768	OTSUKA CORP	0.45%	7.48	1034.37	0.49%	---
55	4543	TERUMO CORP	0.44%	8.40	997.00	0.47%	---
56	2726	PAL GROUP HOLDIN GS CO LTD	0.44%	12.44	1009.01	0.48%	---
57	6503	MITSUBI SHI ELECTRI C CORP	0.42%	8.27	949.93	0.45%	---
58	6367	DAIKIN INDUST RIES LTD	0.41%	0.93	930.73	0.44%	---
59	6752	PANASO NIC HOLDIN GS CORP	0.37%	14.15	833.72	0.39%	---
60	4194	VISIONA L INC	0.36%	2.57	825.53	0.39%	---
61	8227	SHIMAM URA CO LTD	0.26%	1.84	602.07	0.28%	---
62	6504	FUJI ELECTRI C CO LTD	0.16%	0.89	364.40	0.17%	---
63	7342	WEALTH NAVI INC	0.08%	2.67	180.13	0.08%	---

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