摩根欧洲动力策略股票(QDII)C
(019450)公募QDII
1.6644
-0.80%-0.0134
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：9.64%
- 今年以来：22.46%
- 最近一年：14.61%
- 最近两年：34.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.44%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.80% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.6781 |
1.6781 |
0.42% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.24% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.6772 |
1.6772 |
0.74% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.6649 |
1.6649 |
0.54% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.78% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.6690 |
1.6690 |
0.43% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.6619 |
1.6619 |
0.19% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.6588 |
1.6588 |
0.53% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.34% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.6556 |
1.6556 |
0.56% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.6464 |
1.6464 |
0.80% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.52% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.6419 |
1.6419 |
0.81% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.6315 |
1.6315 |
-1.26% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.6524 |
1.6524 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.04% |