摩根欧洲动力策略股票(QDII)C

(019450)公募QDII

+添加自选

1.6644 -0.80%-0.0134

单位净值 [2025-09-25]

1.6644

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-1.15%
最近一季：1.38%
最近半年：9.64%
今年以来：22.46%

最近一年：14.61%
最近两年：34.54%
最近三年：---
成立以来：66.44%

成立日期：2023-09-08
基金经理：张军
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.00亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：5.06亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：摩根

实时情况

	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	SAP	SAP公司	3.22%	0.37	666.16	3.60%	0.02 (6.15%)
2	SHEL	壳牌	2.82%	2.60	583.21	3.15%	-0.55 (-17.58%)
3	AZN	阿斯利康(US ADR)	2.32%	0.51	480.38	2.59%	0.51 (100.00%)
4	ROG	罗杰斯	2.31%	0.23	478.98	2.59%	0.23 (100.00%)
5	NVO	诺和诺德	2.30%	0.77	476.74	2.58%	-0.18 (-18.75%)
6	DTE	德国电信	2.01%	1.92	416.35	2.25%	0.05 (2.64%)
7	ALV	安联保险有限公司	1.99%	0.18	411.75	2.22%	0.01 (6.14%)
8	MUV2	慕尼黑再保险公司	1.99%	0.11	411.30	2.22%	0.11 (100.00%)
9	019450.OF	裕信银行公共有限公司	1.93%	1.38	400.42	2.16%	-0.48 (-25.98%)
10	019450	巴克莱	1.93%	16.45	400.40	2.16%	13.83 (526.81%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	SAP	SAP公司	3.22%	0.37	666.16	3.60%	0.02 (6.15%)
2	SHEL	壳牌	2.82%	2.60	583.21	3.15%	-0.55 (-17.58%)
3	AZN	阿斯利康(US ADR)	2.32%	0.51	480.38	2.59%	0.51 (100.00%)
4	ROG	罗杰斯	2.31%	0.23	478.98	2.59%	0.23 (100.00%)
5	NVO	诺和诺德	2.30%	0.77	476.74	2.58%	-0.18 (-18.75%)
6	DTE	德国电信	2.01%	1.92	416.35	2.25%	0.05 (2.64%)
7	ALV	安联保险有限公司	1.99%	0.18	411.75	2.22%	0.01 (6.14%)
8	MUV2	慕尼黑再保险公司	1.99%	0.11	411.30	2.22%	0.11 (100.00%)
9	019450.OF	裕信银行公共有限公司	1.93%	1.38	400.42	2.16%	-0.48 (-25.98%)
10	019450	巴克莱	1.93%	16.45	400.40	2.16%	13.83 (526.81%)
11	BARC	巴克莱	1.93%	16.45	400.40	2.16%	---
12	UCG	裕信银行公共有限公司	1.93%	1.38	400.42	2.16%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	NVO	诺和诺德	3.83%	0.95	791.73	4.12%	-0.04 (-4.48%)
2	SHEL	壳牌	3.47%	3.15	715.88	3.72%	-0.19 (-5.82%)
3	SAP	SAP公司	2.73%	0.35	564.56	2.94%	-0.03 (-7.74%)
4	NOVN	诺华	2.46%	0.63	507.35	2.64%	0.08 (13.98%)
5	AI	液化空气集团	1.96%	0.30	404.38	2.10%	0.00 (0.40%)
6	ITX	爱特思集团	1.96%	0.97	404.02	2.10%	0.00 (0.40%)
7	ALV	安联保险有限公司	1.95%	0.17	402.21	2.09%	0.00 (0.40%)
8	UCG	裕信银行公共有限公司	1.94%	1.30	400.84	2.08%	-0.11 (-7.80%)
9	019450.OF	德国电信	1.87%	1.87	385.37	2.00%	1.87 (100.00%)
10	DTE	德国电信	1.87%	1.87	385.37	2.00%	0.74 (66.10%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	NVO	诺和诺德	3.83%	0.95	791.73	4.12%	-0.04 (-4.48%)
2	SHEL	壳牌	3.47%	3.15	715.88	3.72%	-0.19 (-5.82%)
3	SAP	SAP公司	2.73%	0.35	564.56	2.94%	-0.03 (-7.74%)
4	NOVN	诺华	2.46%	0.63	507.35	2.64%	0.08 (13.98%)
5	AI	液化空气集团	1.96%	0.30	404.38	2.10%	0.00 (0.40%)
6	ITX	爱特思集团	1.96%	0.97	404.02	2.10%	0.00 (0.40%)
7	ALV	安联保险有限公司	1.95%	0.17	402.21	2.09%	0.00 (0.40%)
8	UCG	裕信银行公共有限公司	1.94%	1.30	400.84	2.08%	-0.11 (-7.80%)
9	019450.OF	德国电信	1.87%	1.87	385.37	2.00%	1.87 (100.00%)
10	DTE	德国电信	1.87%	1.87	385.37	2.00%	0.74 (66.10%)
11	019450	葛兰素史克(UK)	1.81%	2.62	373.19	1.94%	---
12	GSK	葛兰素史克(UK)	1.81%	2.62	373.19	1.94%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVO	诺和诺德	5.03%	0.99	1010.57	5.45%	---
2	SHEL	壳牌	4.26%	3.34	856.77	4.62%	---
3	SAP	SAP SE	2.76%	0.38	555.41	3.00%	---
4	ASML	ASML HOLDIN G NV	2.59%	0.07	520.07	2.81%	---
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.16%	0.91	433.86	2.34%	---
6	NOVN	诺华	2.09%	0.55	420.27	2.27%	---
7	UCG	UNICRE DIT SPA	1.86%	1.41	374.10	2.02%	---
8	AI	AIR LIQUIDE SA	1.83%	0.30	367.00	1.98%	---
9	GSK	葛兰素史克(UK)	1.80%	2.61	361.59	1.95%	---
10	NESN	雀巢	1.73%	0.48	348.13	1.88%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVO	诺和诺德	5.03%	0.99	1010.57	5.45%	---
2	SHEL	壳牌	4.26%	3.34	856.77	4.62%	---
3	SAP	SAP SE	2.76%	0.38	555.41	3.00%	---
4	ASML	ASML HOLDIN G NV	2.59%	0.07	520.07	2.81%	---
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.16%	0.91	433.86	2.34%	---
6	NOVN	诺华	2.09%	0.55	420.27	2.27%	---
7	UCG	UNICRE DIT SPA	1.86%	1.41	374.10	2.02%	---
8	AI	AIR LIQUIDE SA	1.83%	0.30	367.00	1.98%	---
9	GSK	葛兰素史克(UK)	1.80%	2.61	361.59	1.95%	---
10	NESN	雀巢	1.73%	0.48	348.13	1.88%	---
11	ALV	ALLIAN Z SE- REG	1.72%	0.17	344.95	1.86%	---
12	ITX	INDUST RIA DE DISENO TEXTIL	1.71%	0.97	343.65	1.85%	---
13	SU	森科能源	1.64%	0.19	330.30	1.78%	---
14	SAN	BANCO SANTAN DER SA	1.56%	9.42	312.51	1.69%	---
15	ZURN	ZURICH INSURA NCE GROUP AG	1.54%	0.08	309.55	1.67%	---
16	MUV2	MUENC HENER RUECKV ER AG- REG	1.42%	0.08	285.17	1.54%	---
17	CCH	可口可乐HBC	1.41%	1.16	282.72	1.53%	---
18	RIO	力拓(UK)	1.38%	0.59	277.87	1.50%	---
19	SAF	SAFRAN SA	1.37%	0.18	275.11	1.48%	---
20	UBSG	UBS GROUP AG-REG	1.32%	1.26	264.52	1.43%	---
21	PRY	PRYSMI AN SPA	1.29%	0.58	258.31	1.39%	---
22	SW	SODEXO SA	1.29%	0.40	259.43	1.40%	---
23	ML	MICHELI N (CGDE)	1.25%	0.91	250.82	1.35%	---
24	VOLVB	VOLVO AB-B SHS	1.21%	1.33	242.85	1.31%	---
25	DG	VINCI SA	1.21%	0.32	244.07	1.32%	---
26	BBVA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT A	1.18%	3.30	236.36	1.28%	---
27	PUB	PUBLICI S GROUPE	1.13%	0.30	228.05	1.23%	---
28	HEIA	HEINEK EN NV	1.12%	0.32	224.51	1.21%	---
29	AAK	AAK AB	1.10%	1.06	221.15	1.19%	---
30	III	3I集团	1.09%	0.79	218.37	1.18%	---
31	SPIE	SPIE SA	1.06%	0.82	212.10	1.14%	---
32	MKS	马莎百货	1.04%	8.04	208.19	1.12%	---
33	HEI	HEIDEL BERG MATERI ALS AG	1.02%	0.28	205.04	1.11%	---
34	DTE	DEUTSC HE TELEKO M AG- REG	1.01%	1.12	202.08	1.09%	---
35	BTRW	BARRATT REDROW PLC ORD 10P	0.96%	4.50	191.96	1.04%	---
36	AIBG	AIB GROUP PLC ID	0.95%	5.06	191.45	1.03%	---
37	EVD	CTS EVENTI M AG & CO KGAA	0.95%	0.32	190.39	1.03%	---
38	TW	泰勒温佩	0.94%	14.70	188.94	1.02%	---
39	EOAN	E.ON SE	0.92%	1.97	184.91	1.00%	---
40	ATCOA	ATLAS COPCO AB-A SHS	0.88%	1.32	176.63	0.95%	---
41	PRX	PROSUS NV	0.87%	0.68	174.15	0.94%	---
42	BIRG	BANK OF IRELAN D GROUP PLC	0.87%	2.34	175.04	0.94%	---
43	RR	劳斯莱斯	0.83%	4.01	165.81	0.89%	---
44	BZU	BUZZI SPA	0.78%	0.54	156.57	0.84%	---
45	SCHP	SCHIND LER HOLDIN G-PART CERT	0.77%	0.09	155.04	0.84%	---
46	ICG	中间资本集团	0.74%	0.75	147.83	0.80%	---
47	GTT	GAZTRA NSPORT ET	0.73%	0.16	145.79	0.79%	---
48	ADYEN	ADYEN NV	0.73%	0.02	145.85	0.79%	---
49	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.73%	2.01	145.76	0.79%	---
50	ENGI	ENGIE SA (FRANC E LISTING)	0.71%	1.40	142.65	0.77%	---
51	TSCO	乐购	0.70%	5.09	140.74	0.76%	---
52	HO	THALES SA	0.69%	0.12	138.14	0.75%	---
53	AC LN	ACCELL ERON INDUST RIES AG	0.69%	0.50	138.50	0.75%	---
54	EBS	ERSTE GROUP BANK AG	0.68%	0.40	135.99	0.73%	---
55	AKSO	AKER SOLUTI ONS ASA	0.67%	4.55	134.85	0.73%	---
56	BLND	英国土地公司	0.66%	3.59	133.53	0.72%	---
57	IVG	IVECO GROUP NV	0.66%	1.65	132.70	0.72%	---
58	IDR	INDRA SISTEM AS SA	0.65%	0.88	130.45	0.70%	---
59	UNI	UNICAJA BANCO SA	0.65%	13.30	129.80	0.70%	---
60	GLB	GLANBI A PLC ID	0.64%	0.92	128.93	0.70%	---
61	ASRNL	ASR NEDERL	0.63%	0.37	127.24	0.69%	---
62	WKL	WOLTER S KLUWE R	0.61%	0.10	123.58	0.67%	---
63	KPN	KONINK LIJKE KPN NV	0.58%	4.25	116.48	0.63%	---
64	SPM	SAIPEM SPA	0.57%	6.23	114.18	0.62%	---
65	BVIC	BRITVIC PLC ORD 20P	0.56%	1.06	113.22	0.61%	---
66	CWK	CRANSWICK PLC ORD 10P	0.52%	0.26	103.99	0.56%	---
67	GBF	BILFING ER SE	0.51%	0.27	102.17	0.55%	---
68	DANR	DANIELI & CO- RSP	0.51%	0.50	103.05	0.56%	---
69	SRP	SERCO GROUP PLC ORD 2P	0.50%	6.18	100.44	0.54%	---
70	DWS	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	0.50%	0.39	99.99	0.54%	---
71	MEL	MELIA HOTELS INTERN ATIONA L	0.50%	1.71	100.27	0.54%	---
72	ENX	EURONE XT NV	0.47%	0.14	94.71	0.51%	---
73	KTN	KONTRO N AG	0.46%	0.63	92.65	0.50%	---
74	MTGB	MODER N TIMES GROUP- B SHS	0.44%	1.55	89.16	0.48%	---
75	CNA	英国森特理克	0.42%	6.91	84.35	0.46%	---
76	A CT	AlzChem Group AG	0.42%	0.23	83.96	0.45%	---
77	MGNS	MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 5P	0.42%	0.37	84.50	0.46%	---
78	CRN	CAIRN HOMES PLC	0.42%	6.86	83.58	0.45%	---
79	DHER	Delivery Hero SE	0.40%	0.47	79.52	0.43%	---
80	PLX	PLUXEE NV	0.40%	0.40	79.42	0.43%	---
81	FNTN	FREENE T AG	0.37%	0.39	74.08	0.40%	---
82	ERA	ERAMET	0.37%	0.10	75.16	0.41%	---
83	YU	YU GROUP PLC ORD GBP0.005	0.35%	0.47	70.46	0.38%	---
84	SWECB	SWECO AB-B SHS	0.33%	0.68	66.84	0.36%	---
85	MC	LVMH MOET HENNES SY LOUIS VUI	0.32%	0.01	63.42	0.34%	---
86	DIS	D'AMICO INTERN ATIONA L SHIPPI	0.32%	1.14	64.48	0.35%	---
87	IF CN	INFICON HOLDIN G AG- REG	0.31%	0.01	62.96	0.34%	---
88	SMHN	SUSS MICROT EC SE	0.30%	0.13	60.93	0.33%	---
89	PLNW	PLANIS WARE SA	0.30%	0.29	59.50	0.32%	---
90	HOFI	HOIST FINANC E AB	0.29%	1.58	57.42	0.31%	---
91	LAND	LANDIS + GYR GROUP AG	0.29%	0.10	58.22	0.31%	---
92	CEC	CECONO MY AG	0.28%	2.49	56.66	0.31%	---
93	HYQ	HYPOPO RT SE	0.27%	0.02	53.87	0.29%	---
94	TRI	TRIGAN O SA	0.26%	0.06	52.47	0.28%	---
95	FGP	第一集团	0.24%	3.31	47.33	0.26%	---
96	HVO	HVIVO PLC ORD 0.1P	0.23%	19.31	47.07	0.25%	---
97	F3C	SFC ENERGY AG-BR	0.17%	0.23	34.43	0.19%	---
98	EXENS	EXOSEN S SAS	0.13%	0.16	25.92	0.14%	---
99	ABBN	ABB LTD-REG	0.10%	0.05	20.07	0.11%	---

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