南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C
(019453)公募股票型ETF联接指数型
0.8969
1.17%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
0.8969
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：11.60%
- 最近半年：8.98%
- 今年以来：10.31%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.31%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.46% | 0.45% | 0.01 | 6.15% | 6.06% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.54% | 0.51% | 0.01 | 4.62% | 4.38% | 0.04 | 13.29% | 17.95% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.81% | 0.79% | 0.01 | 5.92% | 5.81% | 0.00 | 1.09% | 1.07% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.97% | 6.55% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.97% | 6.55% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.28% | 8.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |