平安先进制造主题股票发起A
(019457)公募股票型
2.0476
-0.17%-0.0034
单位净值 [2025-09-30]
2.0476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：26.29%
- 最近半年：23.59%
- 今年以来：93.63%
- 最近一年：116.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.76%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：张荫先
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0476 | 2.0476 | -0.17% |
| 2025-09-29 | 2.0510 | 2.0510 | 2.06% |
| 2025-09-26 | 2.0097 | 2.0097 | -3.04% |
| 2025-09-25 | 2.0728 | 2.0728 | -0.48% |
| 2025-09-24 | 2.0827 | 2.0827 | 1.43% |
| 2025-09-23 | 2.0533 | 2.0533 | -1.39% |
| 2025-09-22 | 2.0823 | 2.0823 | 1.11% |
| 2025-09-19 | 2.0595 | 2.0595 | -1.51% |
| 2025-09-18 | 2.0910 | 2.0910 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 2.1138 | 2.1138 | 3.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安先进制造主题股票发起A | -0.28% | 5.96% | 26.29% | 23.59% | 116.98% | 93.63% |
| 同类型排名 | 3871/4187 | 1304/4187 | 1290/4187 | 1641/4187 | 3/4187 | 13/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 145 |
基金经理
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张荫先 上任时间：2023-10-24
张荫先先生:华南理工大学车辆工程专业硕士,曾任广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院电子电器工程师、深圳国家高技术产业创新中心产业发展三部副部长、西南证券股份有限公司高级研究员。2018年6月加入平安基金管理有限公司,任资深研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-19 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-10 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 平安基金管理有限公司关于新增重庆银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-05 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-12 | 平安基金管理有限公司关于新增中国银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-04-25 | 平安基金管理有限公司关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-23 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增华金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司（行E通）为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-10 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-10 | 平安基金管理有限公司平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |