平安先进制造主题股票发起C
(019458)公募股票型
2.0243
-0.17%-0.0034
单位净值 [2025-09-30]
2.0243
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.90%
- 最近一季：26.10%
- 最近半年：23.21%
- 今年以来：92.77%
- 最近一年：115.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.43%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：张荫先
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.23 | 14.18 | 12.37 | 79.88% | 81.26% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 2.48 | 17.50% | 16.30% | 0.36 | 2.51% | 2.33% |
| 2025-03-31 | 13.73 | 13.21 | 11.99 | 86.83% | 87.32% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 1.57 | 11.88% | 11.43% | 0.15 | 1.17% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 84.80% | 85.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.89% | 10.64% | 0.02 | 4.31% | 4.21% |
| 2024-09-30 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 82.55% | 84.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.10% | 10.16% | 0.06 | 6.35% | 5.81% |
| 2024-06-30 | 1.32 | 1.24 | 1.13 | 84.69% | 85.57% | 0.00 | 0.33% | 0.31% | 0.17 | 13.77% | 12.98% | 0.01 | 1.21% | 1.14% |
| 2024-03-31 | 1.22 | 1.12 | 1.01 | 81.14% | 82.67% | 0.00 | 0.36% | 0.33% | 0.17 | 14.96% | 13.75% | 0.04 | 3.54% | 3.25% |
| 2024-03-30 | 1.22 | 1.12 | 1.01 | 81.14% | 82.67% | 0.00 | 0.36% | 0.33% | 0.17 | 14.96% | 13.75% | 0.04 | 3.54% | 3.25% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 82.27% | 82.55% | 0.00 | 0.92% | 0.91% | 0.01 | 8.15% | 8.02% | 0.00 | 1.16% | 1.14% |