华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y
(019459)公募FOF
1.0811
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.98%
- 最近一季：16.56%
- 最近半年：16.69%
- 今年以来：19.60%
- 最近一年：33.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.46%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0811 |
1.0811 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0811 |
1.0811 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0811 |
1.0811 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0840 |
1.0840 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0820 |
1.0820 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0806 |
1.0806 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0811 |
1.0811 |
1.46% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0655 |
1.0655 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0655 |
1.0655 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0640 |
1.0640 |
1.92% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0440 |
1.0440 |
-1.85% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0676 |
1.0676 |
-1.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0806 |
1.0806 |
0.82% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0718 |
1.0718 |
0.50% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0665 |
1.0665 |
1.40% |