摩根瑞锦纯债债券C
(019461)公募债券型
1.0679
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.79%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 98.60% | 98.63% | 0.04 | 1.39% | 1.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 3.18 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 82.50% | 83.68% | 0.30 | 10.07% | 9.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.42 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 99.44% | 99.49% | 0.02 | 0.55% | 0.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 3.16 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 98.82% | 98.86% | 0.04 | 1.17% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 3.16 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 98.82% | 98.86% | 0.04 | 1.17% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.36 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.78 | 97.15% | 97.15% | 0.23 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |