工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
(019462)公募FOF
1.1459
0.50%+0.0057
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：6.66%
- 最近半年：9.30%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：20.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1459 |
1.1459 |
0.50% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1436 |
1.1436 |
0.33% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1451 |
1.1451 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1423 |
1.1423 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1405 |
1.1405 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1391 |
1.1391 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1377 |
1.1377 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1337 |
1.1337 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1343 |
1.1343 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1320 |
1.1320 |
0.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.74% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.40% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1347 |
1.1347 |
0.55% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1285 |
1.1285 |
0.28% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1254 |
1.1254 |
0.11% |