信澳鑫裕6个月持有期债券C
(019467)公募债券型
1.0633
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2024-03-21
- 基金经理：张旻 李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25.98 | 1.74% | 25.62% |
| 金融业 | 23.86 | 1.60% | 23.53% |
| 制造业 | 22.48 | 1.51% | 22.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.13 | 0.55% | 8.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.72 | 0.45% | 6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.04 | 0.41% | 5.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.43 | 0.36% | 5.35% |
| 房地产业 | 2.63 | 0.18% | 2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.01% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 80.10 | 3.75% | 47.20% |
| 金融业 | 34.86 | 1.63% | 20.54% |
| 采矿业 | 26.87 | 1.26% | 15.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.74 | 0.78% | 9.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.45 | 0.49% | 6.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.69 | 0.03% | 0.41% |