信澳新材料精选混合A
(019468)公募混合型
1.5055
1.11%+0.0167
单位净值 [2025-09-30]
1.5055
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：26.70%
- 最近半年：31.38%
- 今年以来：40.12%
- 最近一年：44.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.55%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 73.60% | 73.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.56% | 21.53% | 0.01 | 4.84% | 4.84% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 75.27% | 75.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 24.29% | 24.22% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 77.26% | 78.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 22.74% | 21.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 89.96% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.53% | 6.47% | 0.00 | 3.51% | 3.47% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 79.95% | 80.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.91% | 19.63% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 56.44% | 56.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 43.55% | 43.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 56.44% | 56.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 43.55% | 43.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |