华夏信兴回报混合A
(019470)公募混合型
1.2934
0.61%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.2934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：15.98%
- 最近半年：20.63%
- 今年以来：26.72%
- 最近一年：18.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.34%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：王君正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.44 | 81.59% | 81.69% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.29 | 16.84% | 16.75% | 0.03 | 1.48% | 1.47% |
| 2025-03-31 | 2.01 | 2.00 | 1.70 | 84.70% | 84.76% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.29 | 14.56% | 14.50% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 2.31 | 2.29 | 1.97 | 85.29% | 85.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.75% | 13.62% | 0.02 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 3.67 | 3.64 | 2.72 | 74.13% | 74.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 22.20% | 22.07% | 0.13 | 3.67% | 3.66% |
| 2024-06-30 | 3.25 | 3.24 | 2.62 | 80.61% | 80.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 18.89% | 18.83% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-03-31 | 4.94 | 4.92 | 3.25 | 65.73% | 65.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 34.06% | 33.98% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-03-30 | 4.94 | 4.92 | 3.25 | 65.73% | 65.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 34.06% | 33.98% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |