创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y
(019476)公募FOF
0.8803
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-19]
0.8803
累计净值 [2024-10-19]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.97%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 0.8802 | 0.8802 | 1.01% |
| 2024-10-17 | 0.8714 | 0.8714 | -0.49% |
| 2024-10-16 | 0.8757 | 0.8757 | 0.05% |
| 2024-10-15 | 0.8753 | 0.8753 | -0.94% |
| 2024-10-14 | 0.8836 | 0.8836 | 0.78% |
| 2024-10-11 | 0.8768 | 0.8768 | -0.75% |
| 2024-10-10 | 0.8834 | 0.8834 | 0.81% |
| 2024-10-09 | 0.8763 | 0.8763 | -2.77% |
| 2024-10-08 | 0.9013 | 0.9013 | 1.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 14 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 8 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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