鹏扬淳盈6个月定开D
(019477)公募债券型
1.0168
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1368
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：9.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：管悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.65 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.38 | 94.02% | 95.24% | 0.27 | 5.98% | 4.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.30 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 99.68% | 99.76% | 0.01 | 0.31% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.79 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.48% | 99.54% | 0.01 | 0.51% | 0.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 3.33 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.30 | 98.75% | 99.10% | 0.03 | 1.24% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 3.33 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.30 | 98.75% | 99.10% | 0.03 | 1.24% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.40 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 99.74% | 99.82% | 0.01 | 0.24% | 0.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.57 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 98.15% | 98.50% | 0.04 | 1.81% | 1.47% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |