博时亚洲票息收益债券C人民币
(019480)公募QDII
1.5236
0.11%+0.0016
单位净值 [2025-09-25]
1.5236
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：11.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.36%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：杨涛 郭志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.77 | 42.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.22 | 96.34% | 96.36% | 0.87 | 2.04% | 2.03% | 0.69 | 1.62% | 1.61% |
| 2024-09-30 | 40.07 | 38.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.55 | 93.46% | 93.72% | 2.19 | 5.68% | 5.46% | 0.33 | 0.86% | 0.82% |
| 2024-06-30 | 34.46 | 33.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.84 | 95.18% | 95.30% | 1.35 | 4.03% | 3.93% | 0.26 | 0.79% | 0.77% |
| 2024-03-31 | 31.14 | 30.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.40 | 97.61% | 97.64% | 0.70 | 2.27% | 2.24% | 0.04 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 31.14 | 30.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.40 | 97.61% | 97.64% | 0.70 | 2.27% | 2.24% | 0.04 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 18.80 | 18.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.46 | 92.88% | 92.90% | 1.07 | 5.72% | 5.70% | 0.26 | 1.40% | 1.40% |
| 2023-09-30 | 12.78 | 12.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.13 | 94.87% | 94.90% | 0.63 | 4.93% | 4.90% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |