博时亚洲票息收益债券C美元现汇
(019481)公募QDII
0.2142
0.05%+0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：3.93%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：12.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-78.58%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：杨涛 郭志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.2142 |
0.2142 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.2141 |
0.2141 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.2140 |
0.2140 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.2141 |
0.2141 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.2141 |
0.2141 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.2141 |
0.2141 |
-0.14% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.2144 |
0.2144 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.2142 |
0.2142 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.2140 |
0.2140 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.2138 |
0.2138 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.2135 |
0.2135 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.2132 |
0.2132 |
0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.2130 |
0.2130 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.2127 |
0.2127 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.2123 |
0.2123 |
0.33% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.2116 |
0.2116 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.2116 |
0.2116 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.2116 |
0.2116 |
-0.14% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.2119 |
0.2119 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.2111 |
0.2111 |
0.00% |