泰康信用精选债券D
(019482)公募债券型
1.1469
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单位净值 [2025-09-30]
1.1469
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.23 | 29.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.66 | 98.04% | 98.58% | 0.51 | 1.74% | 1.26% | 0.06 | 0.22% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 73.72 | 53.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.01 | 70.59% | 78.68% | 15.71 | 29.39% | 21.30% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 101.52 | 79.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.41 | 94.84% | 95.95% | 1.31 | 1.65% | 1.29% | 2.80 | 3.51% | 2.76% |
| 2024-03-31 | 54.47 | 49.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.10 | 99.23% | 99.30% | 0.27 | 0.55% | 0.50% | 0.11 | 0.22% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 54.47 | 49.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.10 | 99.23% | 99.30% | 0.27 | 0.55% | 0.50% | 0.11 | 0.22% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.39 | 38.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.65 | 98.10% | 98.64% | 0.28 | 0.72% | 0.51% | 0.46 | 1.18% | 0.85% |
| 2023-09-30 | 44.67 | 34.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.33 | 99.01% | 99.24% | 0.25 | 0.72% | 0.56% | 0.09 | 0.27% | 0.20% |