景顺长城景泰通利纯债C
(019490)公募债券型
1.0505
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.43%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：陈健宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.005300 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.007200 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.003000 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.007000 | 2024-03-13 |