易方达中证国新央企科技引领ETF联接C
(019494)公募股票型ETF联接指数型
1.3824
2.57%+0.0355
单位净值 [2025-09-30]
1.3824
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：20.64%
- 最近半年：26.50%
- 今年以来：24.19%
- 最近一年：31.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.24%
- 成立日期：2024-02-20
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.47% | 5.40% | 0.01 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-09-30 | 0.61 | 0.59 | 0.00 | 0.77% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.49% | 5.29% | 0.02 | 3.50% | 3.37% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.03% | 5.46% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |