招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
(019496)公募FOF
1.2442
0.67%+0.0084
单位净值 [2025-09-24]
1.2442
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：13.05%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：19.72%
- 最近一年：27.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.12%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||