招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
(019496)公募FOF
1.2442
0.67%+0.0084
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：13.05%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：19.72%
- 最近一年：27.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.12%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2442 |
1.2442 |
0.67% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2380 |
1.2380 |
0.53% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.54% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2393 |
1.2393 |
0.59% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2320 |
1.2320 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2295 |
1.2295 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2293 |
1.2293 |
1.00% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2171 |
1.2171 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2173 |
1.2173 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2159 |
1.2159 |
1.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1989 |
1.1989 |
-1.39% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.89% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2278 |
1.2278 |
0.76% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2186 |
1.2186 |
0.50% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2125 |
1.2125 |
0.99% |