兴证全球创新优势混合C
(019499)公募混合型
1.7666
1.58%+0.0278
单位净值 [2025-09-30]
1.7666
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:10.11%
- 最近一季:29.42%
- 最近半年:41.23%
- 今年以来:61.82%
- 最近一年:60.67%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:76.66%
- 成立日期:2024-03-26
- 基金经理:邹欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 1.56 | 1.38 | 1.29 | 79.91% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 19.08% | 16.80% | 0.01 | 1.01% | 0.89% |
2025-03-31 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 90.18% | 90.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.60% | 9.57% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
2024-12-31 | 0.60 | 0.56 | 0.48 | 78.78% | 80.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 21.20% | 19.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2024-09-30 | 0.90 | 0.84 | 0.56 | 59.89% | 62.45% | 0.01 | 0.94% | 0.88% | 0.27 | 32.36% | 30.30% | 0.06 | 6.81% | 6.37% |
2024-06-30 | 1.06 | 1.06 | 0.45 | 41.64% | 41.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 58.36% | 58.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |