兴证全球创新优势混合C

(019499)公募混合型
1.7666 1.58%+0.0278
单位净值 [2025-09-30]
1.7666
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.11%
  • 最近一季:29.42%
  • 最近半年:41.23%
  • 今年以来:61.82%
  • 最近一年:60.67%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:76.66%
  • 成立日期:2024-03-26
  • 基金经理:邹欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.56 1.38 1.29 79.91% 82.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 19.08% 16.80% 0.01 1.01% 0.89%
2025-03-31 0.96 0.96 0.87 90.18% 90.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 9.60% 9.57% 0.00 0.22% 0.22%
2024-12-31 0.60 0.56 0.48 78.78% 80.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 21.20% 19.80% 0.00 0.02% 0.02%
2024-09-30 0.90 0.84 0.56 59.89% 62.45% 0.01 0.94% 0.88% 0.27 32.36% 30.30% 0.06 6.81% 6.37%
2024-06-30 1.06 1.06 0.45 41.64% 41.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.62 58.36% 58.04% 0.00 0.00% 0.00%