招商安瑞进取债券C
(019500)公募债券型
2.3437
1.00%+0.0235
单位净值 [2025-09-29]
2.3437
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：17.18%
- 最近半年：24.51%
- 今年以来：28.32%
- 最近一年：40.56%
- 最近两年：19.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：134.37%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||