招商安瑞进取债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600893	航发动力	1.78%	16.25	626.27	9.14%	0.00 (新增)
2	601058	赛轮轮胎	1.67%	44.81	587.91	8.58%	0.00 (新增)
3	688361	中科飞测	1.51%	6.31	531.58	7.76%	0.00 (新增)
4	688337	普源精电	1.48%	14.63	521.76	7.62%	0.00 (新增)
5	002149	西部材料	1.37%	24.26	481.56	7.03%	0.00 (新增)
6	688157	松井股份	1.19%	10.51	419.06	6.12%	0.00 (新增)
7	002790	瑞尔特	1.00%	48.27	350.92	5.12%	0.00 (新增)
8	601933	永辉超市	1.00%	71.74	351.53	5.13%	0.00 (新增)
9	300418	昆仑万维	0.99%	10.37	348.74	5.09%	0.00 (新增)
10	002292	奥飞娱乐	0.89%	32.26	313.57	4.58%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600893	航发动力	1.78%	16.25	626.27	9.14%	0.00 (新增)
2	601058	赛轮轮胎	1.67%	44.81	587.91	8.58%	0.00 (新增)
3	688361	中科飞测	1.51%	6.31	531.58	7.76%	0.00 (新增)
4	688337	普源精电	1.48%	14.63	521.76	7.62%	0.00 (新增)
5	002149	西部材料	1.37%	24.26	481.56	7.03%	0.00 (新增)
6	688157	松井股份	1.19%	10.51	419.06	6.12%	0.00 (新增)
7	002790	瑞尔特	1.00%	48.27	350.92	5.12%	0.00 (新增)
8	601933	永辉超市	1.00%	71.74	351.53	5.13%	0.00 (新增)
9	300418	昆仑万维	0.99%	10.37	348.74	5.09%	0.00 (新增)
10	002292	奥飞娱乐	0.89%	32.26	313.57	4.58%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603062	麦加芯彩	2.08%	12.49	628.87	10.50%	7.71 (161.30%)
2	002311	海大集团	1.65%	10.00	499.50	8.34%	2.45 (32.45%)
3	601058	赛轮轮胎	1.58%	33.04	476.77	7.96%	0.89 (2.77%)
4	601933	永辉超市	1.35%	85.08	407.53	6.80%	85.08 (100.00%)
5	002790	瑞尔特	1.30%	50.54	392.19	6.55%	50.54 (100.00%)
6	300426	唐德影视	1.20%	34.29	361.42	6.03%	34.29 (100.00%)
7	002292	奥飞娱乐	1.18%	37.48	357.56	5.97%	37.48 (100.00%)
8	688188	柏楚电子	1.12%	1.86	339.00	5.66%	1.86 (100.00%)
9	301383	天键股份	1.06%	6.49	321.38	5.37%	6.49 (100.00%)
10	300558	贝达药业	1.01%	5.93	303.79	5.07%	5.93 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603062	麦加芯彩	2.08%	12.49	628.87	10.50%	7.71 (161.30%)
2	002311	海大集团	1.65%	10.00	499.50	8.34%	2.45 (32.45%)
3	601058	赛轮轮胎	1.58%	33.04	476.77	7.96%	0.89 (2.77%)
4	601933	永辉超市	1.35%	85.08	407.53	6.80%	85.08 (100.00%)
5	002790	瑞尔特	1.30%	50.54	392.19	6.55%	50.54 (100.00%)
6	300426	唐德影视	1.20%	34.29	361.42	6.03%	34.29 (100.00%)
7	002292	奥飞娱乐	1.18%	37.48	357.56	5.97%	37.48 (100.00%)
8	688188	柏楚电子	1.12%	1.86	339.00	5.66%	1.86 (100.00%)
9	301383	天键股份	1.06%	6.49	321.38	5.37%	6.49 (100.00%)
10	300558	贝达药业	1.01%	5.93	303.79	5.07%	5.93 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	2.16%	32.15	460.71	11.56%	6.20 (23.89%)
2	002311	海大集团	1.74%	7.55	370.33	9.29%	0.24 (3.28%)
3	601688	华泰证券	1.53%	18.51	325.56	8.17%	18.51 (100.00%)
4	600887	伊利股份	1.48%	10.46	315.68	7.92%	-0.21 (-1.97%)
5	603939	益丰药房	1.08%	9.51	229.48	5.76%	-12.10 (-55.99%)
6	688777	中控技术	1.03%	4.43	219.86	5.52%	4.43 (100.00%)
7	002541	鸿路钢构	1.02%	12.15	217.85	5.47%	12.15 (100.00%)
8	300596	利安隆	1.00%	6.97	212.59	5.33%	6.97 (100.00%)
9	002582	好想你	0.89%	23.04	190.77	4.79%	23.04 (100.00%)
10	603062	麦加芯彩	0.81%	4.78	172.03	4.32%	4.78 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	2.16%	32.15	460.71	11.56%	6.20 (23.89%)
2	002311	海大集团	1.74%	7.55	370.33	9.29%	0.24 (3.28%)
3	601688	华泰证券	1.53%	18.51	325.56	8.17%	18.51 (100.00%)
4	600887	伊利股份	1.48%	10.46	315.68	7.92%	-0.21 (-1.97%)
5	603939	益丰药房	1.08%	9.51	229.48	5.76%	-12.10 (-55.99%)
6	688777	中控技术	1.03%	4.43	219.86	5.52%	4.43 (100.00%)
7	002541	鸿路钢构	1.02%	12.15	217.85	5.47%	12.15 (100.00%)
8	300596	利安隆	1.00%	6.97	212.59	5.33%	6.97 (100.00%)
9	002582	好想你	0.89%	23.04	190.77	4.79%	23.04 (100.00%)
10	603062	麦加芯彩	0.81%	4.78	172.03	4.32%	4.78 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603939	益丰药房	2.11%	21.61	551.49	9.65%	21.61 (100.00%)
2	300699	光威复材	2.01%	15.91	523.84	9.17%	-0.37 (-2.27%)
3	688269	凯立新材	1.63%	15.07	426.55	7.47%	-2.29 (-13.16%)
4	601058	赛轮轮胎	1.59%	25.95	416.24	7.29%	25.95 (100.00%)
5	002311	海大集团	1.34%	7.31	351.03	6.14%	7.31 (100.00%)
6	300858	科拓生物	1.33%	20.36	346.60	6.07%	-4.75 (-18.91%)
7	300161	华中数控	1.21%	11.45	314.88	5.51%	11.45 (100.00%)
8	600887	伊利股份	1.19%	10.67	310.18	5.43%	10.67 (100.00%)
9	688122	西部超导	1.11%	6.25	290.02	5.08%	-0.84 (-11.82%)
10	600760	中航沈飞	1.03%	5.76	269.05	4.71%	-0.92 (-13.77%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603939	益丰药房	2.11%	21.61	551.49	9.65%	21.61 (100.00%)
2	300699	光威复材	2.01%	15.91	523.84	9.17%	-0.37 (-2.27%)
3	688269	凯立新材	1.63%	15.07	426.55	7.47%	-2.29 (-13.16%)
4	601058	赛轮轮胎	1.59%	25.95	416.24	7.29%	25.95 (100.00%)
5	002311	海大集团	1.34%	7.31	351.03	6.14%	7.31 (100.00%)
6	300858	科拓生物	1.33%	20.36	346.60	6.07%	-4.75 (-18.91%)
7	300161	华中数控	1.21%	11.45	314.88	5.51%	11.45 (100.00%)
8	600887	伊利股份	1.19%	10.67	310.18	5.43%	10.67 (100.00%)
9	688122	西部超导	1.11%	6.25	290.02	5.08%	-0.84 (-11.82%)
10	600760	中航沈飞	1.03%	5.76	269.05	4.71%	-0.92 (-13.77%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688269	凯立新材	1.61%	17.36	443.48	8.35%	4.23 (24.38%)
2	300699	光威复材	1.46%	16.28	404.30	7.61%	0.00 (0.00%)
3	300858	科拓生物	1.34%	25.11	369.68	6.96%	-3.26 (-12.98%)
4	688122	西部超导	0.98%	7.09	271.52	5.11%	0.00 (0.00%)
5	600760	中航沈飞	0.97%	6.68	267.87	5.04%	新增
6	000893	亚钾国际	0.94%	15.99	258.40	4.86%	新增
7	600764	中国海防	0.86%	12.05	236.54	4.45%	新增
8	601111	中国国航	0.79%	29.51	217.78	4.10%	2.45 (8.30%)
9	688777	中控技术	0.79%	5.75	216.94	4.08%	新增
10	603297	永新光学	0.70%	3.20	193.57	3.64%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688269	凯立新材	1.61%	17.36	443.48	8.35%	4.23 (24.38%)
2	300699	光威复材	1.46%	16.28	404.30	7.61%	0.00 (0.00%)
3	300858	科拓生物	1.34%	25.11	369.68	6.96%	-3.26 (-12.98%)
4	688122	西部超导	0.98%	7.09	271.52	5.11%	0.00 (0.00%)
5	600760	中航沈飞	0.97%	6.68	267.87	5.04%	新增
6	000893	亚钾国际	0.94%	15.99	258.40	4.86%	新增
7	600764	中国海防	0.86%	12.05	236.54	4.45%	新增
8	601111	中国国航	0.79%	29.51	217.78	4.10%	2.45 (8.30%)
9	688777	中控技术	0.79%	5.75	216.94	4.08%	新增
10	603297	永新光学	0.70%	3.20	193.57	3.64%	新增
11	603062	麦加芯彩	0.62%	5.12	170.04	3.20%	---
12	600602	云赛智联	0.59%	14.76	162.95	3.07%	---
13	301220	亚香股份	0.59%	6.43	164.10	3.09%	---
14	600531	豫光金铅	0.57%	24.36	156.88	2.95%	---
15	300212	易华录	0.54%	8.83	148.61	2.80%	---
16	002777	久远银海	0.54%	9.98	149.60	2.82%	---
17	300896	爱美客	0.50%	0.80	137.34	2.58%	---
18	002595	豪迈科技	0.50%	3.63	138.56	2.61%	---
19	688009	中国通号	0.44%	20.05	120.30	2.26%	---
20	603000	人民网	0.40%	5.55	110.94	2.09%	---
21	688278	特宝生物	0.40%	2.04	109.30	2.06%	---
22	688337	普源精电	0.36%	3.89	97.99	1.84%	---
23	688099	晶晨股份	0.35%	1.64	97.11	1.83%	---
24	300203	聚光科技	0.34%	9.25	93.33	1.76%	---
25	002716	湖南白银	0.34%	30.20	93.92	1.77%	---
26	603893	瑞芯微	0.32%	1.49	88.16	1.66%	---
27	603613	国联股份	0.22%	3.12	61.18	1.15%	---
28	002045	国光电器	0.21%	4.30	58.61	1.10%	---
29	688700	东威科技	0.20%	2.15	56.35	1.06%	---
30	300124	汇川技术	0.20%	1.06	54.38	1.02%	---
31	603300	海南华铁	0.17%	8.43	46.03	0.87%	---
32	301026	浩通科技	0.09%	1.04	23.88	0.45%	---
33	000975	山金国际	0.09%	1.60	26.06	0.49%	---
34	301236	软通动力	0.08%	0.65	22.89	0.43%	---
35	688283	坤恒顺维	0.08%	0.62	21.19	0.40%	---
36	688017	绿的谐波	0.03%	0.10	8.57	0.16%	---
37	600426	华鲁恒升	0.02%	0.22	5.86	0.11%	---
38	002597	金禾实业	0.02%	0.25	4.97	0.09%	---
39	600009	上海机场	0.01%	0.06	1.94	0.04%	---
40	300957	贝泰妮	0.01%	0.03	1.45	0.03%	---
41	603019	中科曙光	0.00%	0.01	0.41	0.01%	---
42	603588	高能环境	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---
43	002430	杭氧股份	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300858	科拓生物	1.83%	28.37	502.22	10.39%	-7.84 (-27.63%)
2	300699	光威复材	1.80%	16.28	494.99	10.24%	-3.39 (-20.82%)
3	688269	凯立新材	1.34%	13.13	369.63	7.65%	4.07 (31.03%)
4	600958	东方证券	1.00%	33.34	275.06	5.69%	-0.50 (-1.50%)
5	688122	西部超导	0.95%	7.09	260.89	5.40%	-2.24 (-31.62%)
6	301220	亚香股份	0.83%	8.16	228.08	4.72%	新增
7	601111	中国国航	0.72%	27.06	197.54	4.09%	-8.52 (-31.49%)
8	600531	豫光金铅	0.59%	24.36	161.99	3.35%	新增
9	603062	麦加芯彩	0.53%	3.40	146.40	3.03%	2.51 (73.82%)
10	688489	三未信安	0.53%	4.43	145.10	3.00%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300858	科拓生物	1.83%	28.37	502.22	10.39%	-7.84 (-27.63%)
2	300699	光威复材	1.80%	16.28	494.99	10.24%	-3.39 (-20.82%)
3	688269	凯立新材	1.34%	13.13	369.63	7.65%	4.07 (31.03%)
4	600958	东方证券	1.00%	33.34	275.06	5.69%	-0.50 (-1.50%)
5	688122	西部超导	0.95%	7.09	260.89	5.40%	-2.24 (-31.62%)
6	301220	亚香股份	0.83%	8.16	228.08	4.72%	新增
7	601111	中国国航	0.72%	27.06	197.54	4.09%	-8.52 (-31.49%)
8	600531	豫光金铅	0.59%	24.36	161.99	3.35%	新增
9	603062	麦加芯彩	0.53%	3.40	146.40	3.03%	2.51 (73.82%)
10	688489	三未信安	0.53%	4.43	145.10	3.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300858	科拓生物	1.80%	36.21	698.93	9.41%	-2.69 (-7.43%)
2	300699	光威复材	1.35%	19.67	524.67	7.06%	1.90 (9.66%)
3	688122	西部超导	1.28%	9.33	496.44	6.68%	-0.22 (-2.41%)
4	688269	凯立新材	0.86%	9.05	335.05	4.51%	新增
5	600958	东方证券	0.76%	33.84	294.41	3.96%	新增
6	601111	中国国航	0.67%	35.58	261.16	3.52%	-7.46 (-20.97%)
7	002568	百润股份	0.66%	10.48	257.91	3.47%	新增
8	002049	紫光国微	0.61%	3.54	238.77	3.21%	-0.13 (-3.67%)
9	688176	亚虹医药	0.59%	21.15	227.99	3.07%	新增
10	603267	鸿远电子	0.57%	4.40	220.88	2.97%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300858	科拓生物	1.80%	36.21	698.93	9.41%	-2.69 (-7.43%)
2	300699	光威复材	1.35%	19.67	524.67	7.06%	1.90 (9.66%)
3	688122	西部超导	1.28%	9.33	496.44	6.68%	-0.22 (-2.41%)
4	688269	凯立新材	0.86%	9.05	335.05	4.51%	新增
5	600958	东方证券	0.76%	33.84	294.41	3.96%	新增
6	601111	中国国航	0.67%	35.58	261.16	3.52%	-7.46 (-20.97%)
7	002568	百润股份	0.66%	10.48	257.91	3.47%	新增
8	002049	紫光国微	0.61%	3.54	238.77	3.21%	-0.13 (-3.67%)
9	688176	亚虹医药	0.59%	21.15	227.99	3.07%	新增
10	603267	鸿远电子	0.57%	4.40	220.88	2.97%	新增
11	301029	怡合达	0.55%	8.35	215.26	2.90%	---
12	603666	亿嘉和	0.55%	6.86	215.34	2.90%	---
13	688266	泽璟制药	0.53%	3.91	206.85	2.78%	---
14	300423	昇辉科技	0.50%	20.42	193.17	2.60%	---
15	300260	新莱应材	0.46%	5.83	177.41	2.39%	---
16	688123	聚辰股份	0.41%	2.62	160.20	2.16%	---
17	002747	埃斯顿	0.38%	8.03	149.28	2.01%	---
18	688768	容知日新	0.35%	3.67	134.95	1.82%	---
19	600426	华鲁恒升	0.35%	4.92	135.74	1.83%	---
20	002597	金禾实业	0.33%	5.78	126.64	1.71%	---
21	688551	科威尔	0.31%	2.09	119.58	1.61%	---
22	603613	国联股份	0.29%	5.10	112.25	1.51%	---
23	688235	百济神州	0.27%	0.77	106.77	1.44%	---
24	300750	宁德时代	0.26%	0.61	99.59	1.34%	---
25	300602	飞荣达	0.25%	5.39	97.40	1.31%	---
26	603308	应流股份	0.25%	6.91	99.02	1.33%	---
27	600879	航天电子	0.21%	10.36	79.88	1.08%	---
28	688268	华特气体	0.21%	1.22	82.28	1.11%	---
29	000860	顺鑫农业	0.21%	3.84	81.75	1.10%	---
30	600572	康恩贝	0.20%	15.40	77.77	1.05%	---
31	603486	科沃斯	0.20%	1.91	79.15	1.07%	---
32	300455	航天智装	0.20%	6.54	78.09	1.05%	---
33	002254	泰和新材	0.19%	4.92	73.60	0.99%	---
34	600409	三友化工	0.18%	12.95	71.10	0.96%	---
35	002959	小熊电器	0.17%	1.30	67.51	0.91%	---
36	002541	鸿路钢构	0.16%	2.95	64.10	0.86%	---
37	600419	天润乳业	0.15%	4.99	58.53	0.79%	---
38	603062	麦加芯彩	0.14%	0.89	55.57	0.75%	---
39	688133	泰坦科技	0.14%	1.22	56.39	0.76%	---
40	301269	华大九天	0.13%	0.47	49.75	0.67%	---
41	300824	北鼎股份	0.12%	5.00	45.15	0.61%	---
42	688031	星环科技	0.11%	0.67	43.79	0.59%	---
43	300582	英飞特	0.11%	3.49	41.91	0.56%	---
44	002149	西部材料	0.11%	2.72	42.76	0.58%	---
45	688510	航亚科技	0.10%	2.15	37.87	0.51%	---
46	688410	山外山	0.10%	1.36	39.71	0.53%	---
47	688177	百奥泰	0.10%	0.96	39.71	0.53%	---
48	600764	中国海防	0.10%	1.54	38.42	0.52%	---
49	002884	凌霄泵业	0.10%	2.24	38.89	0.52%	---
50	000869	张裕A	0.09%	1.45	35.00	0.47%	---
51	688008	澜起科技	0.08%	0.56	32.95	0.44%	---
52	300957	贝泰妮	0.07%	0.41	27.95	0.38%	---
53	300973	立高食品	0.07%	0.56	27.19	0.37%	---
54	600030	中信证券	0.07%	1.38	28.11	0.38%	---
55	688017	绿的谐波	0.04%	0.10	16.03	0.22%	---
56	603986	兆易创新	0.01%	0.06	5.51	0.07%	---
57	600009	上海机场	0.01%	0.06	1.97	0.03%	---
58	000403	派林生物	0.00%	0.06	1.63	0.02%	---
59	603588	高能环境	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
60	002307	北新路桥	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---
61	002430	杭氧股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
62	603708	家家悦	0.00%	0.07	0.91	0.01%	---
63	600298	安琪酵母	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300858	科拓生物	2.08%	38.90	731.78	10.55%	---
2	300699	光威复材	1.38%	17.77	487.86	7.03%	---
3	688122	西部超导	1.24%	9.55	437.06	6.30%	---
4	601111	中国国航	0.99%	43.04	347.76	5.01%	---
5	000403	派林生物	0.91%	15.18	321.66	4.64%	---
6	300138	晨光生物	0.91%	21.35	320.25	4.62%	---
7	002049	紫光国微	0.91%	3.67	320.02	4.61%	---
8	688123	聚辰股份	0.84%	5.35	294.96	4.25%	---
9	603666	亿嘉和	0.79%	8.29	279.54	4.03%	---
10	301029	怡合达	0.71%	6.97	248.69	3.59%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300858	科拓生物	2.08%	38.90	731.78	10.55%	---
2	300699	光威复材	1.38%	17.77	487.86	7.03%	---
3	688122	西部超导	1.24%	9.55	437.06	6.30%	---
4	601111	中国国航	0.99%	43.04	347.76	5.01%	---
5	000403	派林生物	0.91%	15.18	321.66	4.64%	---
6	300138	晨光生物	0.91%	21.35	320.25	4.62%	---
7	002049	紫光国微	0.91%	3.67	320.02	4.61%	---
8	688123	聚辰股份	0.84%	5.35	294.96	4.25%	---
9	603666	亿嘉和	0.79%	8.29	279.54	4.03%	---
10	301029	怡合达	0.71%	6.97	248.69	3.59%	---

显示全部持仓明细>>