博道明远混合C
(019501)公募混合型
1.2168
0.89%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.2168
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：18.08%
- 最近半年：8.33%
- 今年以来：15.11%
- 最近一年：12.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.68%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：袁争光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 74.93% | 75.12% | 0.02 | 5.31% | 5.27% | 0.05 | 15.81% | 15.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 79.22% | 81.32% | 0.02 | 5.89% | 5.29% | 0.05 | 14.33% | 12.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.55 | 0.48 | 81.64% | 82.55% | 0.03 | 5.54% | 5.27% | 0.07 | 12.17% | 11.56% | 0.00 | 0.65% | 0.62% |
| 2024-09-30 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 78.83% | 78.98% | 0.09 | 8.94% | 8.88% | 0.07 | 6.74% | 6.69% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.76 | 76.82% | 76.89% | 0.09 | 8.91% | 8.88% | 0.07 | 7.32% | 7.30% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-03-31 | 2.63 | 2.62 | 0.57 | 21.42% | 21.54% | 0.33 | 12.52% | 12.50% | 0.12 | 4.65% | 4.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.63 | 2.62 | 0.57 | 21.42% | 21.54% | 0.33 | 12.52% | 12.50% | 0.12 | 4.65% | 4.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |