信澳悦享利率债A
(019502)公募债券型
1.0028
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0403
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-1.38%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0028 | 1.0403 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0018 | 1.0393 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0025 | 1.0400 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0021 | 1.0396 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0014 | 1.0389 | -0.18% |
| 2025-09-23 | 1.0032 | 1.0407 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0044 | 1.0419 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0035 | 1.0410 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.0053 | 1.0428 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.0065 | 1.0440 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳悦享利率债A | -0.04% | -0.41% | -1.33% | -0.45% | 0.88% | -1.38% |
| 同类型排名 | 4876/7089 | 6441/7089 | 6780/7089 | 6897/7089 | 5930/7089 | 6889/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 33.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 39.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 33.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.43亿份 | 295 |
基金经理
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赵琳婧 上任时间：2023-12-07
赵琳婧女士:硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理, 安信证券股份有限公司行研助理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月20日至2021年2月27日担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-16 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-14 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-26 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金（信澳悦享利率债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-13 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-12 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |